目 录
第一部分：桂林市人民医院概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：桂林市人民医院2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
表十：预算绩效自评情况表
第三部分：桂林市人民医院2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效自评工作情况。
第四部分：名词解释
第一部分：桂林市人民医院概况
一、本部门职责
医院是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科研、教学于一体的综合性“三级甲等”医院，是国家卫生部指定的国际紧急救护中心网络医院和国际SOS急救中心、亚洲紧急救援中心（AEA）定点医院，桂林急救中心挂靠单位，担负着医疗急救保障任务、全市公共卫生突发事件和重大灾害等紧急救援任务。
二、机构设置情况
医院以重点学科建设标准为指引，引导各学科、专科群落瞄准发展要求，丰富发展内涵、增强发展后劲、提升服务能力，取得了可喜的成果。医院先后获得桂林首个国家级胸痛中心、国家高级卒中中心、健康管理学科建设与科技创新中心，首批中国房颤中心、国家骨科与运动康复临床研究中心康复领域核心单位；拥有自治区医疗卫生重点学科、临床重点专科20个（重点学科：心血管内科、儿科、呼吸与危重症医学科、急诊医学科、普通外科、康复医学科、肿瘤内科、骨科；重点专科：急诊科、儿科、康复医学科、骨科、医学检验科、医学影像科、创伤外科、老年病学科、呼吸与危重症医学科、风湿免疫科、普通外科、心胸外科）；桂林市临床重点专科13个（消化内科、骨科、神经外科、儿科、重症医学科、呼吸内科、心血管内科、普通外科、肿瘤科、麻醉科、心胸外科、健康体检科、临床药学科）；市级医疗质量控制中心14个（心血管疾病介入诊疗技术、急救医学、脑卒中医疗、医院药事管理、病案、护理、医学检验、麻醉、重症医学、临床病理、胸痛中心、康复医学、健康管理、人工关节置换技术）；医院在看齐各类重点学科标准，不断提升内涵建设的同时，进一步整合优质资源，打造心脏中心、日间手术中心、消化内镜中心、产前诊断中心、临床检验中心、疝与腹壁外科诊治中心、肿瘤放射治疗中心、血液净化中心、糖尿病足诊疗中心等优势品牌，形成了各学科百舸争流、千帆竞发的良好态势。
第二部分：桂林市人民医院2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
表十：预算绩效自评情况表
(此部分另附表格，详见附件：桂林市人民医院2023年度部门决算公开附表)
第三部分：桂林市人民医院2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度收入总计130,311.99万元, 与2022年度决算数115,113.94万元相比，增加15,198.05万元，增长13.20%。收入具体情况如下。
1、一般公共预算财政拨款收入3,596.13万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加2,376.48万元，增长194.85%，主要原因是2023年财政拨付新冠患者救治费用、医务人员临时性工作补助资金、新冠物资清欠资金等新冠疫情防控救治经费。
2、政府性基金预算财政拨款收入2,117.57万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少769.57万元，下降26.66%，主要原因是桂林市旅游综合医院专项债券拨款减少。
3、事业收入107,349.16万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加229.43万元，增长0.21%。
4、其他收入1,360.47万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少523.72万元，下降27.80%，主要原因是非同级财政拨款预算收入、上级补助预算收入减少。
5、使用非财政拨款结余14,375.32万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加14,375.32万元，主要原因是本年支出大于本年收入。
6、上年结转和结余1,513.34万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少289.89万元，下降16.08%。
（二）本单位2023年度总支出130,311.99万元，其中本年支出127,070.38万元,较2022年度决算数增加15,198.05万元，增长13.20%。支出具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）1,495.99万元：主要用于本单位离退休人员支出、在职在编人员基本养老保险以及职业年金缴费支出，较2022年度决算数增加91.97万元，增长6.55%，主要原因是在职人员人数及社保缴纳基数的增加。
2、卫生健康支出（类）122,294.93万元：主要用于公立医院支出（包括医院人员经费、药品及卫生材料购置、设备及软件系统等资本性支出等）、公共卫生支出（包括卫生应急队伍运维保障、脑卒中高危人群筛查和干预、新冠患者救治、医务人员临时性工作补助及新冠病毒感染救治能力提升等项目支出）、行政事业单位医疗和其他卫生健康支出（包括补助市县农村订单定向毕业生参加全科住院医师规范化培训和助理全科医生规范化培训、临床重点专科建设、住院医师规范化培训、补助市县儿科住院医师规范化培养培训及新冠肺炎疫情防控等项目支出），较2022年度决算数增加24,045.77万元，增长24.47%，主要原因是公立医院支出增加22,301.33万元、公共卫生支出增加1,387.60万元、行政事业单位医疗和其他卫生健康支出增加356.84万元。
3、城乡社区支出（类）104.71万元：主要用于年度实习费和新增政府专项债券（清欠）项目支出，较2022年度决算数增加104.71万元，主要原因是2022年无该类支出。
4、住房保障支出（类）1,161.89万元：主要用于职工住房公积金支出，较2022年度决算数增加103.86万元，增长9.82%，主要原因是本单位提高了职工住房公积金缴费基数。
5、其他支出（类）2,012.86万元：主要用于支付桂林旅游综合医院项目及配套工程进度款，较2022年度决算数减少874.28万元，下降30.28%，主要原因是桂林市旅游综合医院专项债券拨款较去年有所减少。
6、年末结转和结余3,241.61万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加1,736.87万元，增长115.43%。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
桂林市人民医院2023 年度一般公共预算财政拨款支出3,206.26万元，较2022年度决算数增加1,985.11万元，增长162.56%。其中：基本支出267.11万元，项目支出2,939.15万元。
桂林市人民医院2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为289.37万元，支出决算为3,206.26万元，完成年初预算的1108.01%，主要原因是本年财政追加上级财政一般公共预算拨款。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算87.52万元，支出决算为65.26万元，完成年初预算的74.57%。主要用于离退休人员经费支出。
1、行政事业单位养老支出（款）年初预算为87.52万元，支出决算为65.26万元，完成年初预算的74.57%。
事业单位离退休（项）年初预算为87.52万元，支出决算为65.26万元，完成年初预算的74.57%。造成预决算差异的主要原因是离退休人员逝世，离退休费支出减少。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为201.85万元，支出决算为3,141万元，完成年初预算的1556.11%，主要原因是本年追加上级财政拨款2,939.15万元。
1、公立医院（款）年初预算为201.85万元，支出决算为401.85万元，完成年初预算的199.08%。造成预决算差异的主要原因是本年财政追加上级财政一般公共预算拨款200万元。
综合医院（项）年初预算为201.85万元，支出决算为401.85万元，完成年初预算的199.08%。造成预决算差异的主要原因是本年追加市人民医院合并六院亏损补助200万元。
2、公共卫生（款）年初预算无，支出决算为1,447.43万元，造成预决算差异的主要原因为本年财政追加上级财政拨款。
（1）基本公共卫生服务（项）年初预算无，支出决算为3万元，造成预决算差异的主要原因为本年追加卫生应急队伍运维保障项目3万元。
（2）重大公共卫生服务（项）年初预算无，支出决算为26.31万元，造成预决算差异的主要原因为本年追加脑卒中高危人群筛查和干预项目26.31万元。
（3）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算无，支出决算为1,418.12万元，造成预决算差异的主要原因为本年追加医务人员临时性工作补助、新冠病毒感染救治能力提升补助资金及新冠患者救治费用财政补助资金。
3、其他卫生健康支出（款）年初预算无，支出决算为1,291.72万元，造成预决算差异的主要原因为本年财政追加上级财政拨款。
其他卫生健康支出（项）年初预算无，支出决算为1,291.72万元，造成预决算差异的主要原因为本年追加临床重点专科建设项目76.90万元、新冠肺炎疫情防控补助资金600万元、补助市县农村订单定向毕业生参加全科住院医师规范化培训和助理全科医生规范化培训专项32万元、补助市县儿科住院医师规范化培养培训项目11万元、住院医师规范化培训项目407.82万元及补助市县住院医师规范化培训经费164万元。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出267.11万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出201.85万元，完成年初预算的100%。
（二）对个人和家庭的补助支出65.26万元，完成年初预算的74.57%。造成预决算差异的主要原因是离休人员和镇南关人员逝世，离退休费支出减少。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
桂林市人民医院2023年度政府性基金支出2,117.57万元，较2022年度决算数减少769.57万元，下降26.66%。其中：基本支出无，项目支出2,117.57万元。
桂林市人民医院2023年度政府性基金支出年初预算为11.41万元，支出决算为2,117.57万元，完成年初预算的18558.90%。
（一）城乡社区支出（类）年初预算为11.41万元，支出决算为104.71万元，完成年初预算的917.70%。造成预决算差异的主要原因为本年追加新增政府专项债券（清欠）93.30万元。
1、其他城乡社区支出（款）年初预算为11.41万元，支出决算为104.71万元，完成年初预算的917.70%。造成预决算差异的主要原因为本年追加新增政府专项债券（清欠）93.30万元。主要用于购买与新冠疫情工作相关的物资、耗材及医疗设备。
（1）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为11.41万元，支出决算为11.41万元，完成年初预算的100%。
（2）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算无，支出决算为93.30万元。造成预决算差异的主要原因为本年追加新增政府专项债券（清欠）93.30万元。主要用于购买与新冠疫情工作相关的物资、耗材及医疗设备。
（二）其他支出（类）年初预算为无，支出决算为2,012.86万元，造成预决算差异的主要原因为本年追加桂林市旅游综合医院专项债券2,012.86万元。主要用于支付桂林旅游综合医院项目及配套工程进度款。
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）年初预算无，支出决算为2,012.86万元，造成预决算差异的主要原因为本年追加桂林市旅游综合医院专项债券2,012.86万元。主要用于支付桂林旅游综合医院项目及配套工程进度款。
（1）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为无，支出决算为2,012.86万元，造成预决算差异的主要原因为本年追加桂林市旅游综合医院专项债券2,012.86万元。主要用于支付桂林旅游综合医院项目及配套工程进度款。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门没有财政拨款安排的“三公”经费支出。
七、其他重要事项情况说明
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2023年度政府采购支出总额51.40万元，其中：政府采购货物支出51.40万元、政府采购工程支出无、政府采购服务支出无。授予中小企业合同金额51.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.40万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中：特种专业技术用车19辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于应急指挥的通信车；单位价值50万元以上通用设备21台（套）；单位价值100万元以上专用设备118台（套）。
八、预算绩效自评工作情况。
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度14个项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作，涉及财政资金2,744.76万元。其中，对14个项目支出开展绩效监控，涉及财政资金2,744.76万元;对14个项目支出开展部门评价和财政评价，涉及财政资金2,744.76万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.项目绩效自评总体情况。
我单位按照《桂林市财政局关于开展市本级预算绩效自评工作的通知》（市财绩效【2024】3号）要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。
绩效自评项目共14个，涉及财政资金2,744.76万元，占单位项目支出总额的100%。
14个中8个项目评为一等，占项目总数比例57.14%；4个项目评为二等，占项目总数比例28.57%。
2.部分重点项目绩效自评情况
“中央财政医疗服务与保障能力提升-卫生健康人才培养”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.87分，评级为一等，项目执行数为99.65万元。项目绩效目标完成情况：2023年在培住院医师206名，2023年7月31日98名完成住培培训、结业，2023年8月新招收住培医师55名，截止到2023年12月31日，在培住院医师162名。2023年住院医师规范化培训结业考核率95%。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我区区情的医疗卫生服务体系。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。